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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 193.00 | 54 667.00 | 347 526.00 | 402 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 565.00 | 72 392.00 | 5 173.00 | 77 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 756.00 | 42 807.00 | 37 949.00 | 80 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 813.00 | 169 866.00 | 425 947.00 | 595 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 332.00 | | 497 332.00 | 497 332.00 |
BN En cours de production de biens | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 329.00 | 136 220.00 | 3 063 110.00 | 3 199 329.00 |
BZ Autres créances | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 355.00 | 136 220.00 | 3 763 135.00 | 3 899 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 168.00 | 306 086.00 | 4 189 083.00 | 4 495 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 3 000.00 | | 6 878.00 |
DG Autres réserves | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DH Report à nouveau | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 907.00 | 77 551.00 | | -232 907.00 |
DL TOTAL (I) | 351 946.00 | 584 853.00 | | 351 946.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 453.00 | 244 456.00 | | 579 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 216.00 | 2 344 274.00 | | 2 113 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 330.00 | 859 788.00 | | 570 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 251.00 | 550 923.00 | | 498 251.00 |
EA Autres dettes | 50 888.00 | 44 222.00 | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 137.00 | 4 043 663.00 | | 3 812 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 083.00 | 4 628 516.00 | | 4 189 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 137.00 | 4 043 662.00 | | 3 312 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 453.00 | 242 608.00 | | 79 453.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 292.00 | 237 416.00 | 1 764 708.00 | 1 527 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 292.00 | 237 416.00 | 1 764 708.00 | 1 527 292.00 |
FM Production stockée | | | -4 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 744.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 058.00 | 87 539.00 | | 345 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 058.00 | 87 539.00 | | 345 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 058.00 | 86 239.00 | | 345 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 675.00 | 4 236 629.00 | | 2 120 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 582.00 | 4 159 077.00 | | 2 353 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 907.00 | 77 551.00 | | -232 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 420.00 | | 22 394.00 | 573 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 621.00 | | 20 894.00 | 539 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 799.00 | | 1 500.00 | 33 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 791.00 | 43 075.00 | | 126 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 791.00 | 43 075.00 | | 126 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 330.00 | 570 330.00 | | 570 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 251.00 | 498 251.00 | | 498 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 104.00 | 2 164 104.00 | | 2 164 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 453.00 | 79 453.00 | 500 000.00 | 579 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386 384.00 | 3 386 384.00 | | 3 386 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 683.00 | 3 386 384.00 | 35 299.00 | 3 421 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 137.00 | 3 312 137.00 | 500 000.00 | 3 812 137.00 |