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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 775.00 | 760.00 | 15.00 | 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
BN En cours de production de biens | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
BZ Autres créances | 158 153.00 | | 158 153.00 | 158 153.00 |
CF Disponibilités | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 227.00 | | 805 227.00 | 805 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 002.00 | 760.00 | 805 242.00 | 806 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 808.00 | | | -521 808.00 |
DL TOTAL (I) | -490 781.00 | | | -490 781.00 |
DP Provisions pour risques | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 751.00 | | | 617 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 957.00 | | | 336 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 075.00 | | | 1 243 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 242.00 | | | 805 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 075.00 | | | 1 243 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 177.00 | | 1 457 177.00 | 1 457 177.00 |
FM Production stockée | | | 112 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 492.00 | | | -3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 923.00 | | | 1 597 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 732.00 | | | 2 119 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 808.00 | | | -521 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775.00 | | | 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 239.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 239.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 958.00 | 336 958.00 | | 336 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 752.00 | 617 752.00 | | 617 752.00 |
UX Autres créances clients | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 597.00 | 205 597.00 | | 205 597.00 |
VP Divers | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 075.00 | 1 243 075.00 | | 1 243 075.00 |