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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 293 789.00 | 73 478.00 | 220 312.00 | 293 789.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 939.00 | 73 478.00 | 220 462.00 | 293 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
084 Disponibilités | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
110 Total général Actif | 359 608.00 | 73 478.00 | 286 130.00 | 359 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 939.00 | | | 293 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |