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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 12 960.00 | 5 395.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 782.00 | 13 276.00 | 24 506.00 | 37 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 237.00 | 26 237.00 | 50 001.00 | 76 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BN En cours de production de biens | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 059.00 | 88.00 | 361 972.00 | 362 059.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 594.00 | 88.00 | 636 507.00 | 636 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 832.00 | 26 324.00 | 686 508.00 | 712 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 69 624.00 | 61 304.00 | | 69 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 15 820.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 157 241.00 | 159 624.00 | | 157 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 425.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 626.00 | 16 945.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 56 536.00 | | 67 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 24 949.00 | | 38 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 693.00 | 119 915.00 | | 339 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 266.00 | 219 770.00 | | 529 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 508.00 | 379 393.00 | | 686 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 114.00 | 11 123.00 | | 15 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | 11 123.00 | | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 693.00 | 339 693.00 | | 339 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 366.00 | 16 095.00 | 56 271.00 | 72 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 686.00 | 495 686.00 | | 495 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 686.00 | 495 686.00 | | 495 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 641.00 | 463 370.00 | 56 271.00 | 519 641.00 |