| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
AP Constructions | 744 235.00 | 313 729.00 | 430 506.00 | 744 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 903.00 | 775 179.00 | 257 723.00 | 1 032 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 893.00 | 283 554.00 | 227 339.00 | 510 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 394.00 | 1 372 463.00 | 941 931.00 | 2 314 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
BP En cours de production de services | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 184.00 | | 397 184.00 | 397 184.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 478.00 | | 823 478.00 | 823 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 873.00 | 1 372 463.00 | 1 765 410.00 | 3 137 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DL TOTAL (I) | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 622.00 | | | 566 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 534.00 | | | 909 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
EA Autres dettes | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 906.00 | | | 1 684 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 410.00 | | | 1 765 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 120.00 | | | 1 296 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 888.00 | | 153 878.00 | 2 184 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 364.00 | 15 008.00 | 2 314 394.00 | 9 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 15 008.00 | 2 292 439.00 | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 933.00 | | 153 878.00 | 2 162 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 452.00 | 132 018.00 | 15 008.00 | 1 255 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 452.00 | 132 018.00 | 15 008.00 | 1 255 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 794.00 | 92 794.00 | | 92 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
UX Autres créances clients | 397 184.00 | 397 184.00 | | 397 184.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 229.00 | 115 443.00 | 372 807.00 | 504 229.00 |
VI Groupe et associés | 909 534.00 | 909 534.00 | | 909 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VP Divers | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 811.00 | 451 811.00 | | 451 811.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 906.00 | 1 296 120.00 | 372 807.00 | 1 684 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
ST Autres comptes | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YT Sous‐traitance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
ZE Dividendes | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 063.00 | | | 195 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |