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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 7 582.00 | 7 918.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 750.00 | 7 582.00 | 8 168.00 | 15 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
110 Total général Actif | 58 486.00 | 7 582.00 | 50 904.00 | 58 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 607.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -641.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 162.00 | 6.00 | | 47 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 641.00 | | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 606.00 | | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
252 Charges sociales | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 312.00 | | | 312.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |