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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 909.00 | 26 744.00 | 11 165.00 | 37 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 480.00 | 25 688.00 | 31 792.00 | 57 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 744.00 | 685 620.00 | 1 488 124.00 | 2 173 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 133.00 | 738 052.00 | 1 531 081.00 | 2 269 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 451.00 | 1 449.00 | 49 001.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
CF Disponibilités | 457 872.00 | | 457 872.00 | 457 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 163.00 | 1 449.00 | 701 714.00 | 703 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 296.00 | 739 502.00 | 2 232 795.00 | 2 972 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 106.00 | 39 981.00 | | 34 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 808.00 | 294 124.00 | | 232 808.00 |
DL TOTAL (I) | 277 914.00 | 345 106.00 | | 277 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 796.00 | 1 460 348.00 | | 1 136 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 732.00 | 252 802.00 | | 383 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 499.00 | 313 173.00 | | 278 499.00 |
EA Autres dettes | 155 853.00 | 18 703.00 | | 155 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 881.00 | 2 072 085.00 | | 1 954 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 795.00 | 2 417 191.00 | | 2 232 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 632.00 | 935 289.00 | | 1 134 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 468.00 | | 78 665.00 | 2 190 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 560.00 | | 78 665.00 | 2 152 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 800.00 | 255 253.00 | | 482 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 12 636.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 692.00 | 242 616.00 | | 468 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 732.00 | 383 732.00 | | 383 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 499.00 | 278 499.00 | | 278 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 796.00 | 316 547.00 | 820 249.00 | 1 136 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 725.00 | 238 725.00 | | 238 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 881.00 | 1 134 632.00 | 820 249.00 | 1 954 881.00 |