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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 106.00 | 1 193.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704.00 | 106.00 | 12 597.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 513.00 | 106.00 | 196 406.00 | 196 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
DH Report à nouveau | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | 13 132.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 36 439.00 | 27 537.00 | | 36 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367.00 | 14 931.00 | | 10 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 7 791.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 56 254.00 | | 63 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 18 664.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 60 506.00 | 49 400.00 | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 967.00 | 147 041.00 | | 159 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 406.00 | 174 578.00 | | 196 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 598.00 | 147 041.00 | | 155 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 172.00 | 85 141.00 | 111 313.00 | 26 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 172.00 | 85 141.00 | 111 313.00 | 26 172.00 |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 2 497.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 847.00 | 98 694.00 | | 111 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 945.00 | 85 562.00 | | 102 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | 13 132.00 | | 8 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404.00 | | 1 300.00 | 11 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 1 300.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 924.00 | 5 555.00 | 4 369.00 | 9 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VP Divers | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 007.00 | 88 103.00 | 904.00 | 89 007.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 967.00 | 155 598.00 | 4 369.00 | 159 967.00 |