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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 941.00 | 711 914.00 | 148 027.00 | 859 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 620.00 | | 329 620.00 | 329 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 963.00 | 13 790.00 | 3 173.00 | 16 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 988.00 | 725 704.00 | 506 284.00 | 1 231 988.00 |
BT Marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 811.00 | | 301 811.00 | 301 811.00 |
BZ Autres créances | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 948.00 | | 395 948.00 | 395 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 936.00 | 725 704.00 | 902 232.00 | 1 627 936.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 730.00 | | | 793 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 979.00 | | | -1 164 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DL TOTAL (I) | -255 203.00 | | | -255 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
EA Autres dettes | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 435.00 | | | 1 157 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 232.00 | | | 902 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 543.00 | | 218 116.00 | 1 015 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 231 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 16 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 821.00 | | 212 740.00 | 976 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | 5 376.00 | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 646.00 | 150 729.00 | 1 671.00 | 576 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 887.00 | 148 027.00 | | 563 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 2 702.00 | 1 671.00 | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
UX Autres créances clients | 301 811.00 | 301 811.00 | | 301 811.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 000.00 | 99 926.00 | 324 459.00 | 437 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 324.00 | 390 921.00 | 21 403.00 | 412 324.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 435.00 | 570 162.00 | 574 659.00 | 1 157 435.00 |