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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 3 030.00 | 11 427.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 27 680.00 | 24 942.00 | 52 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 079.00 | 30 710.00 | 54 369.00 | 85 079.00 |
BT Marchandises | 1 109 987.00 | | 1 109 987.00 | 1 109 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
BZ Autres créances | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 203.00 | | 1 306 203.00 | 1 306 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 283.00 | 30 710.00 | 1 360 573.00 | 1 391 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 102.00 | 126 538.00 | | 228 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 697.00 | 101 565.00 | | 113 697.00 |
DL TOTAL (I) | 358 300.00 | 244 602.00 | | 358 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 362.00 | 71 952.00 | | 217 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 918.00 | 42 670.00 | | 63 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 370.00 | 118 324.00 | | 420 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | 40 110.00 | | 28 042.00 |
EA Autres dettes | 272 581.00 | 96 125.00 | | 272 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 273.00 | 369 181.00 | | 1 002 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 573.00 | 613 784.00 | | 1 360 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 273.00 | 315 655.00 | | 1 002 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 047.00 | | 19 032.00 | 66 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 1 032.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 13 218.00 | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 13 218.00 | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 370.00 | 420 370.00 | | 420 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 581.00 | 272 581.00 | | 272 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VI Groupe et associés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 273.00 | 1 002 273.00 | | 1 002 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 270.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 216.00 | 6 773.00 | | 13 216.00 |
ST Autres comptes | 84 241.00 | 47 302.00 | | 84 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 285.00 | 14 530.00 | | 62 285.00 |
YT Sous‐traitance | 197 209.00 | 155 791.00 | | 197 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 3 167.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 3 437.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 901.00 | 67 149.00 | | 111 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 618.00 | 41 623.00 | | 82 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 950.00 | 224 396.00 | | 356 950.00 |