| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 039.00 | 24 864.00 | 42 175.00 | 67 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 345.00 | 24 864.00 | 601 481.00 | 626 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 027.00 | | 846 027.00 | 846 027.00 |
BZ Autres créances | 3 628 352.00 | | 3 628 352.00 | 3 628 352.00 |
CF Disponibilités | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 745.00 | | 4 844 745.00 | 4 844 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 090.00 | 24 864.00 | 5 446 226.00 | 5 471 090.00 |
CU Autres participations | 545 727.00 | | 545 727.00 | 545 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 666.00 | 110 192.00 | | 1 816 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 206.00 | 1 706 474.00 | | 1 732 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 872.00 | 2 791 666.00 | | 4 523 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 34 362.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 090.00 | 1 147 409.00 | | 399 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 30 539.00 | | 79 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 859.00 | 254 956.00 | | 437 859.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 3 809.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 354.00 | 1 471 076.00 | | 922 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 226.00 | 4 262 742.00 | | 5 446 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 354.00 | 1 471 076.00 | | 922 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 612.00 | 385 279.00 | 1 981 891.00 | 1 596 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 612.00 | 385 279.00 | 1 981 891.00 | 1 596 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 854.00 | 19 663.00 | | 17 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 165.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 595.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 7 451.00 | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 546.00 | 39 996.00 | | 61 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 560.00 | 2 925 316.00 | | 3 832 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 355.00 | 1 218 842.00 | | 2 100 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 206.00 | 1 706 474.00 | | 1 732 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 068.00 | | 61 277.00 | 565 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 030.00 | | 61 277.00 | 498 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 6 705.00 | | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 6 705.00 | | 18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 846 027.00 | 846 027.00 | | 846 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 075.00 | 3 541 075.00 | | 3 541 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 399 090.00 | 399 090.00 | | 399 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 959.00 | 4 474 379.00 | 13 580.00 | 4 487 959.00 |
VW T.V.A. | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 354.00 | 922 354.00 | | 922 354.00 |