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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 321.00 | 2 135.00 | 2 456.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 042.00 | 321.00 | 2 721.00 | 3 042.00 |
060 Stock marchandises | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | 200.00 | 1 348.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
084 Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 208.00 | 200.00 | 150 008.00 | 150 208.00 |
110 Total général Actif | 153 250.00 | 521.00 | 152 729.00 | 153 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 051.00 | 210 802.00 | | 285 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 080.00 | 326 939.00 | | 444 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 25 431.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10 016.00 | 6 707.00 | | 10 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 147.00 | 569 878.00 | | 759 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 975.00 | 157 343.00 | | 185 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 221.00 | -31 847.00 | | -2 221.00 |
242 Autres charges externes. | 270 273.00 | 204 624.00 | | 270 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 045.00 | 11 029.00 | | 10 045.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 959.00 | | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 791.00 | 193 348.00 | | 239 791.00 |
252 Charges sociales | 44 481.00 | 30 632.00 | | 44 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 47.00 | | 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 2 951.00 | 3 007.00 | | 2 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 769.00 | 568 182.00 | | 751 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 378.00 | 1 696.00 | | 7 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 894.00 | 666.00 | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 365.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 635.00 | 116.00 | | 9 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -845.00 | 1 880.00 | | -845.00 |