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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 036.00 | 116 765.00 | 17 271.00 | 134 036.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 576.00 | 118 305.00 | 20 271.00 | 138 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
072 Créances – Autres | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
084 Disponibilités | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 177.00 | | 598 177.00 | 598 177.00 |
110 Total général Actif | 736 753.00 | 118 305.00 | 618 448.00 | 736 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 769.00 | | | 164 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 058.00 | | | 86 058.00 |