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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AN Terrains | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 333.00 | 8 946.00 | 6 386.00 | 15 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 5 980.00 | 8 125.00 | 14 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 989.00 | 20 136.00 | 32 853.00 | 52 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BZ Autres créances | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 984.00 | 20 136.00 | 232 848.00 | 252 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 799.00 | 1 705.00 | | 12 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 11 094.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 30 347.00 | 18 299.00 | | 30 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 044.00 | 27 282.00 | | 32 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | 635.00 | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 69 767.00 | | 95 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 66 578.00 | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 120.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 501.00 | 164 381.00 | | 202 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 848.00 | 182 680.00 | | 232 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 805.00 | 143 113.00 | | 182 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 676.00 | | 23 434.00 | 30 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 52 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | | 22 314.00 | 23 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 121.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894.00 | 13 242.00 | | 6 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 4 544.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 8 698.00 | | 6 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VC Groupe et associés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 109.00 | 8 413.00 | 19 697.00 | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 501.00 | 182 805.00 | 19 697.00 | 202 501.00 |