| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580.00 | 2 580.00 | 1 000.00 | 3 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 638.00 | 301 895.00 | 226 743.00 | 528 638.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | 26 556.00 | 17 370.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 141.00 | 328 451.00 | 244 690.00 | 573 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 721.00 | 331 031.00 | 245 690.00 | 576 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
DH Report à nouveau | -776 516.00 | -454 324.00 | | -776 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 171.00 | -322 193.00 | | -69 171.00 |
DL TOTAL (I) | -550 934.00 | -481 763.00 | | -550 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 257.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 944.00 | 168 944.00 | | 618 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 66 442.00 | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 438.00 | 220 668.00 | | 82 438.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 624.00 | 755 392.00 | | 796 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 690.00 | 273 629.00 | | 245 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 2 413.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | 2 413.00 | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 60.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | 2 353.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 961.00 | 358 515.00 | | 367 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 132.00 | 680 707.00 | | 437 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 171.00 | -322 193.00 | | -69 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 631.00 | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 3 271.00 | 14 946.00 | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 3 271.00 | 14 946.00 | 14 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 895.00 | | | 301 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 451.00 | | | 328 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 451.00 | | | 328 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 273.00 | | 362 273.00 | 362 273.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 618 944.00 | 618 944.00 | | 618 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 564.00 | 210 290.00 | 363 273.00 | 573 564.00 |
VW T.V.A. | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 624.00 | 796 624.00 | | 796 624.00 |