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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 297.00 | 18 115.00 | 5 182.00 | 23 297.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 801.00 | 18 719.00 | 9 082.00 | 27 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
072 Créances – Autres | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
110 Total général Actif | 124 576.00 | 18 719.00 | 105 857.00 | 124 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 735.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 670.00 | 249 236.00 | | 367 670.00 |
222 Production stockée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 1 915.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 588.00 | 251 886.00 | | 389 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 819.00 | 107 708.00 | | 186 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 775.00 | -2 101.00 | | -6 775.00 |
242 Autres charges externes. | 87 132.00 | 57 815.00 | | 87 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | 4 386.00 | | 8 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 808.00 | 49 537.00 | | 75 808.00 |
252 Charges sociales | 21 058.00 | 22 971.00 | | 21 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 795.00 | 5 625.00 | | 5 795.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 35.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 921.00 | 245 978.00 | | 377 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 667.00 | 5 908.00 | | 11 667.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 390.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | -142.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 756.00 | 5 660.00 | | 8 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 298.00 | | | 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 927.00 | | | 46 927.00 |