| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 393.00 | 21 847.00 | 97 547.00 | 119 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 865.00 | 21 847.00 | 110 018.00 | 131 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
084 Disponibilités | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
110 Total général Actif | 203 643.00 | 21 847.00 | 181 797.00 | 203 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 495.00 | | | 379 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 654.00 | | | 388 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
252 Charges sociales | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 330.00 | | | 355 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |