| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 23 621.00 | 27 801.00 | 51 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 121.00 | 23 621.00 | 186 501.00 | 210 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 949.00 | 25 357.00 | 169 592.00 | 194 949.00 |
BZ Autres créances | 205 025.00 | | 205 025.00 | 205 025.00 |
CF Disponibilités | 392 040.00 | | 392 040.00 | 392 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 014.00 | 25 357.00 | 766 658.00 | 792 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 135.00 | 48 977.00 | 953 158.00 | 1 002 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 963.00 | 110 998.00 | | 64 963.00 |
DL TOTAL (I) | 122 759.00 | 114 296.00 | | 122 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 994.00 | 108 820.00 | | 10 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 348.00 | 175 000.00 | | 332 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 049.00 | 71 595.00 | | 304 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 834.00 | 105 991.00 | | 71 834.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 1 098.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 751.00 | 98 998.00 | | 107 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 399.00 | 561 502.00 | | 830 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 156.00 | 675 799.00 | | 953 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 754.00 | 386 502.00 | | 673 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 522.00 | | 909 522.00 | 909 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 522.00 | | 909 522.00 | 909 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 1 595.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 595.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 2 653.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 36 283.00 | | 17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 597.00 | 916 025.00 | | 922 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 633.00 | 805 027.00 | | 857 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 963.00 | 110 996.00 | | 64 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 852.00 | | 2 569.00 | 48 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | | 2 569.00 | 48 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 101.00 | 7 519.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 7 519.00 | | 16 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 779.00 | 10 578.00 | | 14 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 779.00 | 10 578.00 | | 14 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 779.00 | 10 578.00 | | 14 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 18 355.00 | 156 645.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 049.00 | 304 049.00 | | 304 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 751.00 | 107 751.00 | | 107 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 745.00 | 193 745.00 | | 193 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VI Groupe et associés | 157 348.00 | 157 348.00 | | 157 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 420.00 | 132 420.00 | | 132 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 674.00 | 408 674.00 | | 408 674.00 |
VW T.V.A. | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 399.00 | 673 754.00 | 156 645.00 | 830 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |