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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 325.00 | 58 049.00 | 24 277.00 | 82 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 927.00 | 63 879.00 | 66 049.00 | 129 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 323.00 | 73 252.00 | 757 071.00 | 830 323.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 547 479.00 | | 547 479.00 | 547 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 655.00 | 73 252.00 | 1 348 403.00 | 1 421 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 582.00 | 137 130.00 | 1 414 452.00 | 1 551 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 027.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 533.00 | 80 226.00 | | 148 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 768.00 | 124 279.00 | | 211 768.00 |
DL TOTAL (I) | 492 301.00 | 330 533.00 | | 492 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 569.00 | 150 850.00 | | 153 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 737.00 | 302 191.00 | | 29 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 87 596.00 | | 174 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 766.00 | 495 579.00 | | 563 766.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 142.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 151.00 | 1 036 358.00 | | 922 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 452.00 | 1 366 891.00 | | 1 414 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 884.00 | 1 036 358.00 | | 787 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 364.00 | | 6 563.00 | 123 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | | 6 563.00 | 75 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 657.00 | 9 222.00 | | 54 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 827.00 | 9 222.00 | | 48 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 77 710.00 | | 4 458.00 | 77 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 710.00 | | 4 458.00 | 77 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 710.00 | | 4 458.00 | 77 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 267.00 | 221 267.00 | | 221 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 803 534.00 | 803 534.00 | | 803 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 18 895.00 | 134 267.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 596.00 | 874 176.00 | 420.00 | 874 596.00 |
VW T.V.A. | 186 025.00 | 186 025.00 | | 186 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 151.00 | 787 884.00 | 134 267.00 | 922 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 967.00 | 41 626.00 | | 66 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 307.00 | 4 332.00 | | 3 307.00 |
ST Autres comptes | 85 126.00 | 78 666.00 | | 85 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | 25 869.00 | | 27 185.00 |
YT Sous‐traitance | 18 573.00 | 17 253.00 | | 18 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 066.00 | 19 256.00 | | 71 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 676.00 | 28 564.00 | | 23 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 643.00 | 70 190.00 | | 90 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 275.00 | 444 819.00 | | 704 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 297.00 | 21 957.00 | | 30 297.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 258.00 | 145 375.00 | | 205 258.00 |