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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 866.00 | 295.00 | 1 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 365.00 | 31 724.00 | 41 641.00 | 73 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 301.00 | 32 590.00 | 94 711.00 | 127 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 318.00 | 32 590.00 | 294 728.00 | 327 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -812.00 | -1 638.00 | | -812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | 827.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 11 532.00 | 7 188.00 | | 11 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 928.00 | 114 735.00 | | 93 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | 43 711.00 | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 23 531.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | 31 089.00 | | 42 682.00 |
EA Autres dettes | 95 915.00 | 80 535.00 | | 95 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 196.00 | 293 601.00 | | 283 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 728.00 | 300 789.00 | | 294 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 659.00 | 199 673.00 | | 210 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 22 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 20 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 691.00 | 286 775.00 | | 411 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 347.00 | 285 949.00 | | 407 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | 827.00 | | 4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 9 594.00 | | 22 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | 232.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | 9 362.00 | | 22 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 928.00 | 21 391.00 | 67 193.00 | 93 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VP Divers | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 49 034.00 | 2 775.00 | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 196.00 | 210 659.00 | 67 193.00 | 283 196.00 |