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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 497.00 | 4 067.00 | 1 430.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 760.00 | 29 380.00 | 12 380.00 | 41 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 874.00 | 52 977.00 | 170 897.00 | 223 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
BZ Autres créances | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CF Disponibilités | 622 847.00 | | 622 847.00 | 622 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 595.00 | | 843 595.00 | 843 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 468.00 | 52 977.00 | 1 014 491.00 | 1 067 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 224.00 | 526.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 214.00 | 61 698.00 | | 224 214.00 |
DL TOTAL (I) | 234 688.00 | 70 474.00 | | 234 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 300.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 160 410.00 | | 136 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 859.00 | 178 435.00 | | 281 859.00 |
EA Autres dettes | 33 810.00 | 43 382.00 | | 33 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 789.00 | 302 019.00 | | 327 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 803.00 | 684 545.00 | | 779 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 491.00 | 755 019.00 | | 1 014 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 803.00 | 684 545.00 | | 779 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 336.00 | | 158 471.00 | 91 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 157 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 933.00 | 223 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 47 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 019.00 | | 6 971.00 | 41 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787.00 | | 151 500.00 | 30 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 279.00 | 8 431.00 | 733.00 | 45 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 8 431.00 | 733.00 | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 789.00 | 327 789.00 | | 327 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
VB T. V. A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 222.00 | 376 222.00 | | 376 222.00 |
VW T.V.A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 803.00 | 779 803.00 | | 779 803.00 |