| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 479.00 | 294 036.00 | 217 442.00 | 511 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 495.00 | 71 868.00 | 63 627.00 | 135 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 763.00 | 372 694.00 | 285 069.00 | 657 763.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 553.00 | 20 685.00 | 429 868.00 | 450 553.00 |
BZ Autres créances | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CF Disponibilités | 495 287.00 | | 495 287.00 | 495 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 664.00 | 20 685.00 | 988 979.00 | 1 009 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 427.00 | 393 379.00 | 1 274 048.00 | 1 667 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 468 948.00 | 473 530.00 | | 468 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 505.00 | 145 418.00 | | 55 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 894 374.00 | 977 099.00 | | 894 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 260.00 | 79 902.00 | | 125 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 160 911.00 | | 167 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 063.00 | 121 658.00 | | 86 063.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 674.00 | 363 063.00 | | 379 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 048.00 | 1 340 161.00 | | 1 274 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 674.00 | 362 471.00 | | 379 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 869.00 | | 184 010.00 | 569 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 115.00 | 657 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 115.00 | 646 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 080.00 | | 180 010.00 | 563 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 946.00 | 106 793.00 | 1 044.00 | 266 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 2 720.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 876.00 | 104 073.00 | 1 044.00 | 262 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 037.00 | 11 648.00 | | 9 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 11 648.00 | | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 11 648.00 | | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 068.00 | 421 068.00 | | 421 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 427.00 | 509 427.00 | | 509 427.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 674.00 | 379 674.00 | | 379 674.00 |