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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 982.00 | 133.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 4 850.00 | 4 133.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 098.00 | 5 831.00 | 118 267.00 | 124 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 346.00 | 1 900.00 | 43 446.00 | 45 346.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 895.00 | 1 900.00 | 100 995.00 | 102 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 993.00 | 7 731.00 | 219 261.00 | 226 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 817.00 | 1 384.00 | | 1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 34 433.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 118 802.00 | 145 817.00 | | 118 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 222.00 | 3 632.00 | | 49 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | 2 763.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 4 625.00 | | 2 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 36 164.00 | | 32 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280.00 | 6 110.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 460.00 | 53 294.00 | | 100 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 261.00 | 199 111.00 | | 219 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 710.00 | 53 294.00 | | 60 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 2 333.00 | | 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 133.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -8.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 5 654.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 332.00 | 200 127.00 | | 184 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 347.00 | 165 695.00 | | 177 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 34 433.00 | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 982.00 | | 45 116.00 | 78 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 115.00 | | 43 000.00 | 72 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | | 2 116.00 | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 1 869.00 | | 3 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 231.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | 1 639.00 | | 3 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 460.00 | 1 167.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 460.00 | 1 167.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 460.00 | 1 167.00 | 2 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 222.00 | 9 473.00 | 39 750.00 | 49 222.00 |
VI Groupe et associés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 53 831.00 | 2 280.00 | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 460.00 | 60 710.00 | 39 750.00 | 100 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 961.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 5 929.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 24 120.00 | 16 685.00 | | 24 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 194.00 | 9 897.00 | | 10 194.00 |
YT Sous‐traitance | 3 401.00 | 4 631.00 | | 3 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 2 148.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 521.00 | 30 899.00 | | 39 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 172.00 | 5 809.00 | | 5 172.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 675.00 | 37 142.00 | | 41 675.00 |