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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 14 791.00 | 1 173.00 | 15 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 195.00 | 39 784.00 | 140 410.00 | 180 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 851.00 | 54 575.00 | 168 275.00 | 222 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BP En cours de production de services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
BZ Autres créances | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CF Disponibilités | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 563.00 | | 412 563.00 | 412 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 414.00 | 54 575.00 | 580 838.00 | 635 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 119.00 | 643.00 | | 6 119.00 |
DH Report à nouveau | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 516.00 | 5 475.00 | | -24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 362.00 | 32 878.00 | | 8 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 593.00 | 88 722.00 | | 337 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 748.00 | 176 838.00 | | 191 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 134.00 | 47 715.00 | | 43 134.00 |
EA Autres dettes | | 58 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 476.00 | 371 850.00 | | 572 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 838.00 | 404 729.00 | | 580 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 673.00 | 327 225.00 | | 326 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 473.00 | 44 097.00 | | 59 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 235.00 | | 98 996.00 | 127 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 222 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 195 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | | 94 604.00 | 104 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 4 392.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 109.00 | 17 601.00 | 128.00 | 37 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | 2 244.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 15 357.00 | 128.00 | 24 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 120.00 | 32 317.00 | 245 803.00 | 278 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 264.00 | 227 373.00 | 10 891.00 | 238 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 477.00 | 326 674.00 | 245 803.00 | 572 477.00 |