| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 962.00 | 23 032.00 | 83 930.00 | 106 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 500.00 | 23 032.00 | 509 468.00 | 532 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 567 627.00 | | 1 567 627.00 | 1 567 627.00 |
CF Disponibilités | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 556.00 | | 1 894 556.00 | 1 894 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 057.00 | 23 032.00 | 2 404 025.00 | 2 427 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
CU Autres participations | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 937.00 | 2 171.00 | | 2 937.00 |
DG Autres réserves | 82 436.00 | 67 881.00 | | 82 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 447.00 | 15 320.00 | | 349 447.00 |
DL TOTAL (I) | 484 820.00 | 135 373.00 | | 484 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 192.00 | 11 060.00 | | 83 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 276.00 | 922 406.00 | | 1 481 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 14 135.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 029.00 | 194 690.00 | | 342 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 1 575.00 | | 2 586.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 205.00 | 1 143 871.00 | | 1 919 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 025.00 | 1 279 243.00 | | 2 404 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 940.00 | 1 139 417.00 | | 1 858 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 646.00 | 24 399.00 | | 21 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | 65 900.00 | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 624.00 | 65 900.00 | | 102 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 35.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 259.00 | 65 900.00 | | 91 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 755.00 | 65 935.00 | | 94 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | -35.00 | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 299.00 | 320 443.00 | | 739 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 852.00 | 305 123.00 | | 389 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 447.00 | 15 320.00 | | 349 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 227.00 | | 495 595.00 | 128 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 425 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 322.00 | 532 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 822.00 | 106 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 227.00 | | 297 811.00 | 128 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 266 098.00 | 266 098.00 | | 266 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 606.00 | 1 294 606.00 | | 1 294 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 092.00 | 22 827.00 | 60 265.00 | 83 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 276.00 | 1 481 276.00 | | 1 481 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 470.00 | 1 598 470.00 | | 1 598 470.00 |
VW T.V.A. | 238 810.00 | 238 810.00 | | 238 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 205.00 | 1 858 940.00 | 60 265.00 | 1 919 205.00 |