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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 868.00 | 45.00 | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 6 356.00 | 326.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 678.00 | 152 312.00 | 35 366.00 | 187 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 685.00 | 318 212.00 | 290 472.00 | 608 685.00 |
BT Marchandises | 438 672.00 | | 438 672.00 | 438 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 668.00 | 19 469.00 | 221 198.00 | 240 668.00 |
BZ Autres créances | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
CF Disponibilités | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 728.00 | 19 469.00 | 848 258.00 | 867 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 413.00 | 337 682.00 | 1 138 731.00 | 1 476 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
CU Autres participations | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
DH Report à nouveau | -301 455.00 | -296 301.00 | | -301 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | -5 153.00 | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | -212 002.00 | -223 946.00 | | -212 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 220.00 | 379 884.00 | | 282 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 126.00 | 95 286.00 | | 56 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 003.00 | 717 346.00 | | 851 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 224.00 | 162 076.00 | | 140 224.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 3 159.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 733.00 | 1 357 752.00 | | 1 350 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 731.00 | 1 133 806.00 | | 1 138 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 832.00 | 1 076 512.00 | | 1 133 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 6 400.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 881.00 | | 425 648.00 | 561 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 844.00 | 260 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 844.00 | 608 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 194 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 459.00 | | 1 901.00 | 196 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 507.00 | | 423 747.00 | 211 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 634.00 | 30 903.00 | 4 000.00 | 135 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 167.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 932.00 | 30 735.00 | 4 000.00 | 131 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 003.00 | 851 003.00 | | 851 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 40 642.00 | 4 710.00 | 45 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 31 891.00 | 7 741.00 | 39 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 182.00 | 73 477.00 | 23 705.00 | 97 182.00 |
UX Autres créances clients | 217 304.00 | 217 304.00 | | 217 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 283.00 | 76 832.00 | 204 450.00 | 281 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 122.00 | 124 122.00 | | 124 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 049.00 | 441 343.00 | 23 705.00 | 465 049.00 |
VW T.V.A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 733.00 | 1 133 832.00 | 216 901.00 | 1 350 733.00 |