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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 269 143.00 | 88 473.00 | 180 670.00 | 269 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 178.00 | 168 672.00 | 218 505.00 | 387 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 012.00 | 88 219.00 | 231 793.00 | 320 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 962.00 | 345 364.00 | 642 598.00 | 987 962.00 |
BT Marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 354.00 | 6 250.00 | 21 104.00 | 27 354.00 |
BZ Autres créances | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CF Disponibilités | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 950.00 | 6 250.00 | 333 700.00 | 339 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 912.00 | 351 614.00 | 976 298.00 | 1 327 912.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 155.00 | 53 980.00 | | 55 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 1 174.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 66 345.00 | 66 155.00 | | 66 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 259.00 | 565 396.00 | | 574 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 18 999.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 149 490.00 | | 36 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 983.00 | 60 982.00 | | 74 983.00 |
EA Autres dettes | 196 977.00 | 71 056.00 | | 196 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 953.00 | 865 924.00 | | 909 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 298.00 | 932 079.00 | | 976 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 555.00 | 406 959.00 | | 464 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 825.00 | | 142 279.00 | 874 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 142.00 | 987 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 142.00 | 976 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 205.00 | | 142 269.00 | 863 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 479.00 | 133 283.00 | 2 398.00 | 214 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 479.00 | 133 283.00 | 2 398.00 | 214 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 660.00 | 125 262.00 | 410 782.00 | 570 660.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 665.00 | 306 545.00 | 120.00 | 306 665.00 |
VW T.V.A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 953.00 | 464 555.00 | 410 782.00 | 909 953.00 |