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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 424.00 | 629.00 | 2 053.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 668.00 | 1 424.00 | 1 244.00 | 2 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
110 Total général Actif | 10 147.00 | 1 424.00 | 8 723.00 | 10 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 723.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 424.00 | 63 345.00 | | 64 424.00 |
222 Production stockée | 4 015.00 | 1 350.00 | | 4 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 686.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 181.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 053.00 | 65 562.00 | | 70 053.00 |
242 Autres charges externes. | 31 376.00 | 29 146.00 | | 31 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 1 584.00 | | 3 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 143.00 | 25 059.00 | | 26 143.00 |
252 Charges sociales | 8 699.00 | 8 812.00 | | 8 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | 326.00 | | 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 876.00 | 64 958.00 | | 69 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177.00 | 604.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | 604.00 | | 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |