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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 546.00 | | 161 546.00 | 161 546.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 729.00 | | | 729.00 |
DG Autres réserves | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | | -3 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | 18 593.00 | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 124 263.00 | 89 597.00 | | 124 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 16 500.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 283.00 | 75 851.00 | | 37 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 546.00 | 165 449.00 | | 161 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 22 112.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834.00 | 3 519.00 | | 7 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 165.00 | 18 593.00 | | 42 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |