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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362.00 | 3 603.00 | 7 759.00 | 11 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 391.00 | 27 482.00 | 80 909.00 | 108 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 653.00 | 32 085.00 | 89 568.00 | 121 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 508.00 | 32 085.00 | 165 423.00 | 197 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 423.00 | | | 165 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 417.00 | 121 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 119 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 10 214.00 | 4 128.00 | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 481.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 480.00 | 9 733.00 | 4 128.00 | 25 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VI Groupe et associés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |