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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 224.00 | 15 579.00 | 7 645.00 | 23 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 200.00 | 16 130.00 | 9 071.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 924.00 | 31 708.00 | 17 216.00 | 48 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 925.00 | 2 776.00 | 460 149.00 | 462 925.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CF Disponibilités | 568 428.00 | | 568 428.00 | 568 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 215.00 | 2 776.00 | 1 182 439.00 | 1 185 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 139.00 | 34 485.00 | 1 199 655.00 | 1 234 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 240 301.00 | 237 826.00 | | 240 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 250.00 | 2 474.00 | | 131 250.00 |
DL TOTAL (I) | 399 051.00 | 267 801.00 | | 399 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 1 087.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 355.00 | 1 099 815.00 | | 477 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 26 231.00 | | 72 167.00 |
EA Autres dettes | 250 797.00 | | | 250 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 604.00 | 1 127 133.00 | | 800 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 655.00 | 1 394 934.00 | | 1 199 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 818.00 | | 6 967 818.00 | 6 967 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 818.00 | | 6 967 818.00 | 6 967 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 159.00 | 441.00 | | 44 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 272.00 | 6 233 191.00 | | 6 968 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 021.00 | 6 230 717.00 | | 6 837 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 250.00 | 2 474.00 | | 131 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | | 783.00 | 48 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | | 783.00 | 24 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 086.00 | 10 622.00 | | 21 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 4 780.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 5 843.00 | | 10 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | 120.00 | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 120.00 | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | 120.00 | | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 355.00 | 477 355.00 | | 477 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 797.00 | 250 797.00 | | 250 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 459 923.00 | 459 923.00 | | 459 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 990.00 | 119 990.00 | | 119 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 287.00 | 616 787.00 | 500.00 | 617 287.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 604.00 | 800 604.00 | | 800 604.00 |