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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 303.00 | 131 210.00 | 49 093.00 | 180 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 382.00 | 84 656.00 | 133 726.00 | 218 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 544.00 | 215 866.00 | 225 678.00 | 441 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 346.00 | | 332 346.00 | 332 346.00 |
BZ Autres créances | 617 185.00 | | 617 185.00 | 617 185.00 |
CF Disponibilités | 3 885 818.00 | | 3 885 818.00 | 3 885 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 702.00 | | 4 915 702.00 | 4 915 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 246.00 | 215 866.00 | 5 141 380.00 | 5 357 246.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290 059.00 | 12 290 059.00 | | 12 290 059.00 |
DH Report à nouveau | -5 434 357.00 | -2 983 613.00 | | -5 434 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 612 360.00 | -2 450 745.00 | | -4 612 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 501.00 | 6 970 860.00 | | 2 358 501.00 |
DN Avances conditionnées | | 133 919.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 133 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 849.00 | 834 283.00 | | 811 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 25 616.00 | | 13 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 462.00 | 251 606.00 | | 524 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 421.00 | 170 026.00 | | 445 421.00 |
EA Autres dettes | 954 096.00 | 631 861.00 | | 954 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 879.00 | 1 913 391.00 | | 2 782 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 380.00 | 9 018 170.00 | | 5 141 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 212.00 | 1 256 194.00 | | 2 125 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 529.00 | | 32 015.00 | 409 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 211.00 | | 30 171.00 | 188 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 015.00 | | 1 844.00 | 41 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 424.00 | 543 175.00 | 455 733.00 | 128 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 877.00 | 365 342.00 | 307 009.00 | 72 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548.00 | 177 832.00 | 148 724.00 | 55 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 462.00 | 524 462.00 | | 524 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 096.00 | 954 096.00 | | 954 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
UX Autres créances clients | 332 346.00 | 332 346.00 | | 332 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 475.00 | 216 651.00 | 584 824.00 | 811 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 980.00 | | | 147 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 602.00 | 1 023 758.00 | 42 844.00 | 1 066 602.00 |
VW T.V.A. | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 724.00 | 2 154 900.00 | 584 824.00 | 2 749 724.00 |