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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 605.00 | 48 038.00 | 3 567.00 | 51 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 919.00 | 48 478.00 | 895 441.00 | 943 919.00 |
BT Marchandises | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 925.00 | 48 478.00 | 1 255 447.00 | 1 303 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | -66 166.00 | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 873.00 | 64 653.00 | | 79 873.00 |
DL TOTAL (I) | 183 360.00 | 103 488.00 | | 183 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 146.00 | 668 057.00 | | 633 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 640.00 | 104 743.00 | | 123 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 834.00 | 182 790.00 | | 185 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | 18 040.00 | | 46 464.00 |
EA Autres dettes | 83 002.00 | 45 761.00 | | 83 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 086.00 | 1 019 392.00 | | 1 072 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 447.00 | 1 122 880.00 | | 1 255 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 086.00 | 1 019 392.00 | | 1 072 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 375.00 | 17 466.00 | | 17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 315.00 | | 605.00 | 943 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 269.00 | | 605.00 | 36 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 292.00 | 2 187.00 | | 46 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | 2 187.00 | | 46 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 771.00 | 615 771.00 | | 615 771.00 |
VI Groupe et associés | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 086.00 | 1 072 086.00 | | 1 072 086.00 |