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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 776.00 | 27 609.00 | 19 167.00 | 46 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 252.00 | 27 609.00 | 36 642.00 | 64 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 421 905.00 | | 421 905.00 | 421 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 396.00 | | 622 396.00 | 622 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 648.00 | 27 609.00 | 659 039.00 | 686 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 167.00 | 130 947.00 | | 171 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 875.00 | 40 219.00 | | 95 875.00 |
DL TOTAL (I) | 300 042.00 | 204 167.00 | | 300 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 610.00 | 123 173.00 | | 124 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 21 612.00 | | 71 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 862.00 | 117 296.00 | | 156 862.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 3 035.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 996.00 | 265 118.00 | | 358 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 039.00 | 469 285.00 | | 659 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 318.00 | | 1 326.00 | 70 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392.00 | 64 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 46 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 019.00 | | 1 149.00 | 53 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | 177.00 | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 5 530.00 | 7 392.00 | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 5 530.00 | 7 392.00 | 29 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 668.00 | 199 193.00 | 17 476.00 | 216 668.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 996.00 | 358 996.00 | | 358 996.00 |