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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 292.00 | 1 761.00 | 532.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 5 772.00 | 10 550.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 057.00 | 6 642.00 | 12 414.00 | 19 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 301.00 | 14 175.00 | 24 127.00 | 38 301.00 |
BT Marchandises | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 819.00 | 14 175.00 | 53 645.00 | 67 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737.00 | -1 196.00 | | -737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068.00 | 3 804.00 | | 3 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 9 704.00 | | 7 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 870.00 | 29 817.00 | | 24 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 097.00 | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 2 161.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 577.00 | 54 779.00 | | 50 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 645.00 | 58 583.00 | | 53 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 6 091.00 | | 8 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | 764.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 327.00 | | 7 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 2 216.00 | 5 317.00 | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 577.00 | 45 260.00 | 5 317.00 | 50 577.00 |