| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 003.00 | | 4 900 003.00 | 4 900 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 132.00 | | 5 369 132.00 | 5 369 132.00 |
CU Autres participations | 4 900 003.00 | | 4 900 003.00 | 4 900 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 791 640.00 | 791 640.00 | | 791 640.00 |
DH Report à nouveau | -247 167.00 | | | -247 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 196.00 | -247 167.00 | | -356 196.00 |
DL TOTAL (I) | 428 277.00 | 784 473.00 | | 428 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 651.00 | 4 094 305.00 | | 4 774 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 28 927.00 | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 685.00 | 43 260.00 | | 117 685.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 109.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 855.00 | 4 166 601.00 | | 4 940 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 132.00 | 4 951 074.00 | | 5 369 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774 651.00 | | | 4 774 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 197.00 | 247 167.00 | | 416 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 196.00 | -247 167.00 | | -356 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 003.00 | | | 4 900 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 003.00 | | | 4 900 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 369.00 | 1 256 369.00 | | 1 256 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 668.00 | 102 668.00 | | 102 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VB T. V. A. | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VC Groupe et associés | 433 259.00 | | | 433 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 518 282.00 | 3 518 282.00 | | 3 518 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 129.00 | 469 129.00 | | 469 129.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 855.00 | 4 940 855.00 | | 4 940 855.00 |