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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 639 000.00 | 139 988.00 | 499 012.00 | 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236.00 | 1 211.00 | 12 025.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 417.00 | 66 619.00 | 360 799.00 | 427 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 653.00 | 1 139 539.00 | 2 561 115.00 | 3 700 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 422.00 | 1 139 539.00 | 2 648 883.00 | 3 788 422.00 |
CU Autres participations | 2 550 000.00 | 931 721.00 | 1 618 279.00 | 2 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 362 317.00 | 1 362 317.00 | | 1 362 317.00 |
DH Report à nouveau | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 380.00 | 320 028.00 | | 155 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 622.00 | 1 876 145.00 | | 1 992 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 409.00 | 648 544.00 | | 442 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 475.00 | 93 053.00 | | 144 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 462.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 278.00 | 70 243.00 | | 66 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 262.00 | 815 303.00 | | 656 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 883.00 | 2 691 448.00 | | 2 648 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 611.00 | 373 301.00 | | 308 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 241.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 6 356.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 269.00 | 740 430.00 | | 568 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 889.00 | 420 401.00 | | 412 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 380.00 | 320 028.00 | | 155 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 574.00 | | 195 855.00 | 3 582 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 775.00 | 2 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 17 775.00 | 3 700 653.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 150 653.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 798.00 | | 195 855.00 | 1 014 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 775.00 | | | 2 567 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 576.00 | 50 241.00 | | 157 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 576.00 | 50 241.00 | | 157 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 207 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | | 931 721.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 409.00 | 94 759.00 | 347 650.00 | 442 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 262.00 | 308 611.00 | 347 650.00 | 656 262.00 |