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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 122.00 | 458.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 4 627.00 | 9 100.00 | 13 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 607.00 | 5 748.00 | 361 859.00 | 367 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 543.00 | 5 748.00 | 486 795.00 | 492 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 919.00 | | | 416 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 795.00 | | | 486 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 062.00 | | 642 062.00 | 642 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 062.00 | | 642 062.00 | 642 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 404.00 | | | 647 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 528.00 | | | 588 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607.00 | | 360 000.00 | 7 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | 350 000.00 | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | 10 000.00 | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 4 008.00 | | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 527.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 3 482.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 131.00 | 60 373.00 | 143 718.00 | 255 131.00 |
VI Groupe et associés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 292.00 | 48 992.00 | 2 300.00 | 51 292.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 919.00 | 222 161.00 | 143 718.00 | 416 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
ST Autres comptes | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
YT Sous‐traitance | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 832.00 | | | 212 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |