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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 790.00 | 30 789.00 | 21 001.00 | 51 790.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 411.00 | 36 390.00 | 21 021.00 | 57 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
084 Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
110 Total général Actif | 74 074.00 | 36 390.00 | 37 683.00 | 74 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475.00 | | | 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
242 Autres charges externes. | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -166.00 | | | -166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
252 Charges sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 345.00 | | | 6 345.00 |