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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 10 307.00 | 654.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 3 438.00 | 5 829.00 | 9 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 917.00 | 13 745.00 | 14 172.00 | 27 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BN En cours de production de biens | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 385.00 | 6 804.00 | 319 581.00 | 326 385.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 473.00 | 6 804.00 | 590 669.00 | 597 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 389.00 | 20 549.00 | 604 841.00 | 625 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -25 073.00 | | | -25 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DL TOTAL (I) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
EA Autres dettes | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 712.00 | | | 580 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 841.00 | | | 604 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 3 020.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 3 020.00 | | 10 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 318 831.00 | 318 831.00 | | 318 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 964.00 | 39 420.00 | 39 420.00 | 176 964.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 522.00 | 396 833.00 | 7 690.00 | 404 522.00 |
VW T.V.A. | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 712.00 | 443 168.00 | 39 420.00 | 580 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
ST Autres comptes | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
YT Sous‐traitance | 425 378.00 | | | 425 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 214.00 | | | 689 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |