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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 163.00 | 37 618.00 | 73 545.00 | 111 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 288.00 | 40 742.00 | 73 545.00 | 114 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
BZ Autres créances | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CF Disponibilités | 172 701.00 | | 172 701.00 | 172 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 379.00 | | 400 379.00 | 400 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 667.00 | 40 742.00 | 473 924.00 | 514 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 241.00 | 194 588.00 | | 98 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 501.00 | -96 347.00 | | 57 501.00 |
DL TOTAL (I) | 163 992.00 | 106 491.00 | | 163 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 297.00 | 5 001.00 | | 161 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 27 831.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 271.00 | 50 071.00 | | 84 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 975.00 | 39 115.00 | | 60 975.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 65.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 932.00 | 122 087.00 | | 309 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 924.00 | 228 578.00 | | 473 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 382.00 | | 67 733.00 | 47 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 114 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 111 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | | 67 733.00 | 44 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 18 322.00 | 656.00 | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 18 322.00 | 656.00 | 19 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 297.00 | 15 300.00 | 145 996.00 | 161 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 932.00 | 163 935.00 | 145 996.00 | 309 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
YT Sous‐traitance | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 407.00 | | | 140 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |