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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 839.00 | 283 839.00 | | 283 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 135.00 | 1 155.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 174.00 | 283 974.00 | 146 200.00 | 430 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 880.00 | 283 974.00 | 226 906.00 | 510 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | -11 711.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 128.00 | 22 669.00 | | -10 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DL TOTAL (I) | 102 080.00 | 20 958.00 | | 102 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 196 112.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | 37 797.00 | | 34 566.00 |
EA Autres dettes | 46 830.00 | 343 255.00 | | 46 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 826.00 | 582 164.00 | | 124 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 906.00 | 603 121.00 | | 226 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 40 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 488.00 | 3 151.00 | | 7 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 488.00 | 3 151.00 | | 7 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -3 151.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 880.00 | 1 242 890.00 | | 140 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 008.00 | 1 220 221.00 | | 151 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 128.00 | 22 669.00 | | -10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 793.00 | | 128 868.00 | 308 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 488.00 | 430 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 488.00 | 402 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 793.00 | | 101 078.00 | 308 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 839.00 | 135.00 | | 283 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 839.00 | | | 283 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VP Divers | -475.00 | | | -475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VW T.V.A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |