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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 452.00 | 4 242.00 | 1 210.00 | 5 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 472.00 | 74 593.00 | 9 880.00 | 84 472.00 |
040 Immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 924.00 | 78 835.00 | 27 089.00 | 105 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379 539.00 | 16 100.00 | 363 439.00 | 379 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 110 555.00 | 1 215.00 | 3 109 340.00 | 3 110 555.00 |
072 Créances – Autres | 332 374.00 | | 332 374.00 | 332 374.00 |
084 Disponibilités | 1 364 494.00 | | 1 364 494.00 | 1 364 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 284 773.00 | 17 315.00 | 5 267 458.00 | 5 284 773.00 |
110 Total général Actif | 5 390 696.00 | 96 150.00 | 5 294 547.00 | 5 390 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 039 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 247 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 185 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 383 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 017 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 330 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 861 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 294 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 178 983.00 | | | 2 178 983.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 178.00 | | | -11 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 474 246.00 | | | 4 474 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
230 Autres produits | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 677 977.00 | | | 6 677 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148 121.00 | | | -148 121.00 |
242 Autres charges externes. | 5 675 085.00 | | | 5 675 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 673 068.00 | | | 673 068.00 |
252 Charges sociales | 244 633.00 | | | 244 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 526 300.00 | | | 6 526 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
280 Produits financiers | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
294 Charges financières | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | -240.00 | | | -240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 105.00 | | | 96 105.00 |