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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 3 797.00 | 5 108.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667.00 | 3 797.00 | 5 870.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 799.00 | 3 797.00 | 36 003.00 | 39 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | -90.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 9 684.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 26 658.00 | 13 595.00 | | 26 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 104.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 969.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 517.00 | 7 568.00 | | 8 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345.00 | 8 641.00 | | 9 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 003.00 | 22 235.00 | | 36 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611.00 | 2 186.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 2 186.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 050.00 | | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345.00 | | | 9 345.00 |