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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 978.00 | 205 116.00 | 258 862.00 | 463 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 184.00 | 25 088.00 | 359 097.00 | 384 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 655.00 | 451 338.00 | 1 259 318.00 | 1 710 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BN En cours de production de biens | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 908.00 | 1 688.00 | 977 220.00 | 978 908.00 |
BZ Autres créances | 305 075.00 | | 305 075.00 | 305 075.00 |
CF Disponibilités | 626 378.00 | | 626 378.00 | 626 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 761.00 | 1 688.00 | 2 174 073.00 | 2 175 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 416.00 | 453 026.00 | 3 433 390.00 | 3 886 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 575.00 | 221 134.00 | 573 441.00 | 794 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 128.00 | 441 128.00 | | 441 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 000.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
DH Report à nouveau | -422 028.00 | -422 028.00 | | -422 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 905.00 | 164 727.00 | | 465 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 232.00 | 248 809.00 | | 195 232.00 |
DL TOTAL (I) | 860 367.00 | 448 039.00 | | 860 367.00 |
DN Avances conditionnées | 138 667.00 | 156 667.00 | | 138 667.00 |
DO TOTAL (II) | 138 667.00 | 156 667.00 | | 138 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 235.00 | 653 033.00 | | 944 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 449.00 | 76 364.00 | | 42 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 919.00 | 606 938.00 | | 749 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 665.00 | 238 626.00 | | 347 665.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 95 141.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 357.00 | 1 670 102.00 | | 2 434 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 390.00 | 2 274 807.00 | | 3 433 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 005.00 | 1 333 718.00 | | 1 695 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 426.00 | | 640 229.00 | 1 070 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 003.00 | | 147 572.00 | 647 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 967.00 | | 488 657.00 | 363 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 456.00 | | 4 000.00 | 59 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 689.00 | 144 648.00 | | 306 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 161.00 | 51 973.00 | | 169 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 528.00 | 92 675.00 | | 137 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349 999.00 | 349 999.00 | | 349 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 919.00 | 749 919.00 | | 749 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
UX Autres créances clients | 978 908.00 | 978 908.00 | | 978 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 235.00 | 219 883.00 | 713 352.00 | 944 235.00 |
VI Groupe et associés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 904.00 | | | 392 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 560.00 | | | 98 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 772.00 | 1 295 316.00 | 63 456.00 | 1 358 772.00 |
VW T.V.A. | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 357.00 | 1 695 005.00 | 728 352.00 | 2 434 357.00 |