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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 7 739.00 | 4 739.00 | 12 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 190.00 | 2 361.00 | 121 829.00 | 124 190.00 |
AP Constructions | 1 715 191.00 | 42 477.00 | 1 672 715.00 | 1 715 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 173.00 | 327.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 025.00 | 47 933.00 | 536 092.00 | 584 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 520.00 | 100 683.00 | 2 488 840.00 | 2 589 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
BZ Autres créances | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 389.00 | | 300 389.00 | 300 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 411.00 | | 828 411.00 | 828 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 931.00 | 100 683.00 | 3 317 251.00 | 3 417 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 391.00 | -86 542.00 | | -277 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 601.00 | -190 849.00 | | -310 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467 414.00 | 1 250 772.00 | | 2 467 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 422.00 | 1 173 381.00 | | 2 079 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 338.00 | 109 089.00 | | 1 204 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 137.00 | 27 349.00 | | 32 137.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 829.00 | 143 878.00 | | 1 237 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 251.00 | 1 317 259.00 | | 3 317 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 829.00 | | | 1 237 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 873.00 | | 153 873.00 | 153 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 019.00 | 142 760.00 | | 362 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 620.00 | 333 609.00 | | 672 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 602.00 | -190 849.00 | | -310 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 668.00 | | 2 399 121.00 | 950 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 268.00 | | 128 400.00 | 8 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 325.00 | | 2 270 721.00 | 942 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180.00 | 88 499.00 | | 12 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 5 827.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 82 672.00 | | 7 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 338.00 | 1 204 338.00 | | 1 204 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 377 647.00 | | | 377 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 464.00 | 515 404.00 | 60.00 | 515 464.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 829.00 | 1 237 829.00 | | 1 237 829.00 |