| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 968.00 | 18 973.00 | 91 995.00 | 110 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 039.00 | 19 544.00 | 96 495.00 | 116 039.00 |
060 Stock marchandises | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
072 Créances – Autres | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
110 Total général Actif | 330 174.00 | 19 544.00 | 310 630.00 | 330 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 052.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |