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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 049.00 | 434 223.00 | 122 827.00 | 557 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 261.00 | 146 832.00 | 150 428.00 | 297 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 711.00 | 582 731.00 | 276 980.00 | 859 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 479 519.00 | | 479 519.00 | 479 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 097.00 | | 1 000 097.00 | 1 000 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 807.00 | 582 731.00 | 1 277 077.00 | 1 859 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 543 541.00 | 380 316.00 | | 543 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 911.00 | 183 224.00 | | 174 911.00 |
DL TOTAL (I) | 753 102.00 | 598 191.00 | | 753 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 494.00 | 396 129.00 | | 186 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 19 410.00 | | 7 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 126 749.00 | | 55 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 696.00 | 245 319.00 | | 267 696.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 3 003.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 975.00 | 795 025.00 | | 523 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 077.00 | 1 393 216.00 | | 1 277 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 062.00 | 609 494.00 | | 462 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 476 679.00 | 476 679.00 | | 476 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 531.00 | 123 619.00 | 61 913.00 | 185 531.00 |
VI Groupe et associés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 303.00 | 524 303.00 | | 524 303.00 |
VW T.V.A. | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 559.00 | 457 646.00 | 61 913.00 | 519 559.00 |