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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 509.00 | 60 103.00 | 36 406.00 | 96 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 234.00 | 61 013.00 | 378 221.00 | 439 234.00 |
BZ Autres créances | 1 375 356.00 | | 1 375 356.00 | 1 375 356.00 |
CF Disponibilités | 924 573.00 | | 924 573.00 | 924 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 928.00 | | 2 323 928.00 | 2 323 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 162.00 | 61 013.00 | 2 702 149.00 | 2 763 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 373 972.00 | | | 1 373 972.00 |
CU Autres participations | 219 190.00 | | 219 190.00 | 219 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 123.00 | 685 421.00 | | 1 298 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 783.00 | 632 702.00 | | 1 101 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 905.00 | 1 518 123.00 | | 2 599 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 1 781.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 20 675.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 071.00 | 109 064.00 | | 61 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 30 500.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 244.00 | 162 119.00 | | 102 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 149.00 | 1 680 241.00 | | 2 702 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 458.00 | | 87 771.00 | 409 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 183.00 | 341 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 083.00 | 52 912.00 | 439 234.00 | 5 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 18 729.00 | 97 419.00 | 5 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 156.00 | | 31 076.00 | 90 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 302.00 | | 56 696.00 | 319 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 877.00 | 15 865.00 | 18 729.00 | 63 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 877.00 | 15 865.00 | 18 729.00 | 63 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UP Prêts | 122 625.00 | 2 625.00 | 120 000.00 | 122 625.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 988 578.00 | | 988 578.00 | 988 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 635.00 | 241.00 | 385 394.00 | 385 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 980.00 | 28 008.00 | 1 493 972.00 | 1 521 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |