| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 15 597.00 | 10 142.00 | 25 739.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 754.00 | 15 597.00 | 10 157.00 | 25 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
110 Total général Actif | 101 342.00 | 15 597.00 | 85 745.00 | 101 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | 2 986.00 | | 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 520.00 | 60 925.00 | | 134 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 639.00 | 61 401.00 | | 159 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 341.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 557.00 | 125 653.00 | | 295 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | 2 189.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 099.00 | 50 126.00 | | 135 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | -5 436.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 70 459.00 | 28 143.00 | | 70 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 798.00 | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 994.00 | 27 522.00 | | 42 994.00 |
252 Charges sociales | 4 878.00 | 145.00 | | 4 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | 4 506.00 | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 334.00 | 107 996.00 | | 259 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 223.00 | 17 658.00 | | 36 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 83.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 293.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 290.00 | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 246.00 | 17 112.00 | | 31 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 796.00 | | | 33 796.00 |